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四跡象暗示美股波動將加大 風險資產料進一步承壓

2019-03-29 09:02:43 來源:亞匯網 作者:鶴軒 打印 字號:  

  近日,美股三大指數在運行至去年10月份歷史高點附近時持續回落,始于2009年3月的美股十年牛市或將終結的觀點再度在市場中浮現。

  目前已有一些跡象暗示美股波動風險將加大,如近年來領漲市場的科技龍頭組合“FAANG”陷入滯漲境地。市場分析人士表示,由于美股堪稱全球風險資產定價之錨,后市若進一步走弱,風險資產料進一步承壓。

  美股轉弱跡象明顯

  市場人士注意到,有四大跡象暗示美股后市波動風險加大。首先,近年來風光無限的美國科技巨頭“FAANG”(臉書、亞馬遜、蘋果、奈飛、谷歌母公司Alphabet)股價均在距離去年歷史高點還有一段距離的情況下集體裹足不前,顯示做多信心不足。“FAANG”走勢低迷對市場人氣影響較大。

  第二,主要持有非必需消費公司巨頭如亞馬遜、蒂芙尼、耐克股份的消費行業ETF表現近期表現集體落后于美股大盤,一定程度上顯示美國消費者支出意愿正在減緩。理論上來說,美聯儲承諾維持低利率環境將刺激消費者支出,但對股市下跌預期已導致消費者信心減弱。

  第三,美股市場運輸類指數近期表現不佳。華爾街機構分析稱,按慣例如果要確認經濟基本面向好以及市場廣泛走強,運輸類股必須有所表現,良好的經濟基本面“相當于滿載的貨車”。

  第四,跟蹤美國主要航空公司表現的相關指數持續下行。波音公司受停飛的負面影響是一方面,但投資者注意到其他一些航空公司警告稱“休閑旅客需求將進一步疲軟”,這表明第二季度的經濟復蘇動力不強,也預示著未來可能出現更多的經濟疲軟。

  市場短期傾向規避風險資產

  近日,較為關鍵的3月期及10年期美國國債收益率自2007年7月以來首次出現倒掛。歷史數據顯示,美債收益率倒掛往往領先于經濟衰退和股市調整,是較為可靠的經濟衰退預警指標。

  分析機構警告稱,一旦外界對于美國經濟乃至全球經濟前景的擔憂疑云再起,市場可能會傾向于規避包括美股在內的大多數風險資產。

  分析機構Capital Economics于本周發布的研報令華爾街感到震驚。該研報預測,雖然出現衰退的幾率不大,但美國和全球經濟增長將大幅放緩,由于標準普爾500指數成分股幾乎一半的收入來自海外,這對美國股市來說并不是好兆頭。2019年底標準普爾500指數可能大幅下跌至2300點,這意味著指數將從現在的位置下跌超過18%。

  德意志銀行首席全球策略師Binky Chadha表示,風險資產的表現最終取決于全球經濟增長形勢,近來傳遞的信息是美聯儲立場轉向寬松主要是由于經濟下行壓力的加重,這導致市場對風險資產感到恐慌。

  中金公司監測到資金全面流出主要發達和新興股市,由股入債。中信建投研報稱,全球風險偏好快速下行,市場波動加劇,美股調整預計將對國內市場產生沖擊效應而非流入效應。
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關鍵詞: ETF 美聯儲


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