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百億私募重倉股浮現:高毅選中淡水泉“舊愛”,“越跌越買”冷門股

2019-03-28 12:01:54 來源:亞匯網 作者:黃華 打印 字號:  

百億私募最新重倉股曝光,逆向投資線索浮現。一家造紙包裝公司更在不同時期成為頭部私募爭奪的籌碼。

頭部私募的最新重倉股浮出水面。

隨著上市公司2018年年報陸續披露,多家百億私募進入了前十大流通股東名單,從中可嗅出不同機構之間的選股思路差異。

本文所統計的重倉股為私募機構買進前十大流通股東的上市公司(截至2018年12月31日),最新市值均在20億-300億的中小盤股。

淡水泉“越跌越買”,繼續挖掘“冷門股”

如上圖所示,截至3月27日已披露的上市公司年報中,淡水泉進入了五家上市公司前十大股東,持倉周期至少6個月。

其中,淡水泉持有化學肥料公司金正大已達18個月,特別在2018年二季度金正大股價跌幅近30%之時,采取了加倉操作,再次出現過往“越跌越買”的持股蹤跡。

去年三季度,淡水泉布局5G、可穿戴概念的環旭電子、生益科技,并在四季度加倉生益科技。此外,該機構還繼續持有去年二季度買入的濮陽惠成,這是一只柔性屏概念股。

值得注意的是,2018年二季度起,淡水泉旗下兩只產品重倉馳宏鋅鍺,這是一家從事鉛鋅鍺等有色金屬的采礦冶煉加工的上市公司。

淡水泉重倉押注背后,近三個月來兩家券商研報對馳宏鋅鍺下調評級,由“增持”調整為“持有(中性)”,但仍有三家賣方研究所給出了“增持”評級。

一定程度上,馳宏鋅鍺可謂典型的冷門股,屬于高度細分領域的龍頭公司。資料顯示,該公司擁有全球未開發的的五大鉛鋅項目之一,公司鉛鋅礦石中更含有鍺資源,下游行業輻射光纖、紅外、催化劑和電子光伏。

2018年,淡水泉經歷了歷史上第五次凈值回撤超20%的情況,但仍在市場情緒恐慌時保持九成以上倉位運作。三方數據顯示,截至3月22日,淡水泉產品平均收益高達25.69%,凈值修復能力迅速,位居頭部私募前列。

以下為上述重倉股年內漲幅情況(截至3月27日)

由于公開持股信息有限,我們無法進一步了解淡水泉投資組合的更多細節。華爾街見聞了解到,擅長逆向投資的淡水泉采取高集中度持股策略,前十大重倉股占整個組合50%以上,換手率1倍左右。

高毅資產持倉曝光,選中淡水泉“舊愛”

從上圖中,可以看到百億平臺型私募高毅資產的最新重倉股。基金經理馮柳和鄧曉峰管理的產品分別進入了5家和2家上市公司前十大股東。

馮柳對人福醫藥、凱利泰、安迪蘇等醫藥股加倉操作,并新建倉梅花生物,這是一家生產味精、氨基酸系列產品、生物多糖產品的公司。

值得注意的是,自2018年二季度起,馮柳持續買入一家造紙業公司——合興包裝。這家公司年報顯示,2018年營業收入增幅39.08%,是第一家邁入百億營收大關的企業。

實際上,淡水泉也曾“鐘情”合興包裝。淡水泉在2011年-2014年曾長期持有合興包裝,這期間該公司股價振幅超過100%。當時,淡水泉持有該股票兩年后,股價才開始有起色,2014年該公司股價漲幅更超70%。

此外,管理規模超200億的基金經理鄧曉峰,旗下三只產品重倉光威復材,這是一家從事高性能纖維、織物以及各類復合材料制品及裝備研發的公司。

景林、重陽、凱豐重倉股浮現

如上圖所示,百億私募景林資產繼續持有家居用品公司富安娜,持倉周期高達兩年半,旗下三只產品同時重倉。

百億私募重陽投資旗下三只基金也采取長線投資策略,重倉化學品制造公司上海家化。此外,凱豐投資和明達資產繼續分別重倉四方達和東陽高科。

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關鍵詞: 券商


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