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必讀:平安長信基金經理變更 今年股票私募輸滬深300

2019-10-23 19:30:16 來源:亞匯網 作者:小亞 打印 字號:  

基金看點:公募謹慎樂觀看后市,多只科創主題基金三季度業績喜人,食品飲料板塊最受私募喜愛

基金業界

上市公司密集參與ETF換購,10月來已有5例。上市公司股東用所持股份換購ETF份額再添一例。近日,四維圖新公告稱,該公司兩位高管擬以持有的公司股份合計不超過198萬股,參與富國科技50ETF的份額認購。10月以來,上市公司股東用所持股份換購ETF份額日漸增多,包括網宿科技、高新興、海能達、福斯特等公司。

“圍城效應”提升,公募謹慎樂觀看后市。三季度以來,A股出現小幅回暖但并未實現有效突破。基金人士對2019年全年市場維持謹慎樂觀。受多重消息影響,市場持續處于震蕩博弈格局中,資金流動更加頻繁,“場外資金流入、場內資金流出”的“圍城效應”提升,四季度A股市場仍將呈現結構化行情。

公募基金產品注冊機制獲得進一步優化。南方基金旗下標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數基金及其聯接基金就成為了首批實行快速注冊的權益類產品。

基金持倉

看中低估值優勢,公募三季度加倉港股。在多位基金經理看來,三季度的調整使得港股低估值優勢進一步凸顯,值得大舉加倉。從投資方向來看,資金抱團的部分消費和科技板塊估值偏貴,或在一定程度上透支了未來業績,存在回調風險,未來可從低估值的板塊中尋找新的投資機會。

三季報曝光科創主題基金操盤路徑:倉位兩極分化,持股風格迥異。統計顯示,目前共有22只科創主題基金,其中部分基金的三季報已經披露,倉位差異明顯,有的基金股票倉位超九成,有的基金債券倉位近九成。科創主題基金有“科創主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%”的規定,這意味著那些未達標的基金在建倉期結束后,也會進一步提高股票倉位來滿足這一規定。業內人士認為,如今兩極分化的倉位應該只是暫時現象。

社保基金三季度新進增持42只個股,偏愛化工與醫藥生物兩行業。隨著上市公司三季報披露進入密集期,社保基金的持倉情況也逐漸浮出水面。記者根據數據統計發現,截至10月23日,在已披露2019年三季報的公司中,有72家公司前十大流通股股東中出現社保基金的身影,合計持股市值為237.71億元。其中,有42家公司成為今年三季度社保基金新進增持的重點品種,主要扎堆化工與醫藥生物兩行業。

擔心科技股回調部分績優基金三季度明顯減倉。從截止10月23日已公布三季報的1170余只主動管理的權益類基金的情況來看,三季度A股市場探底回升,主動管理的權益類基金有小幅加倉的趨勢,新基金建倉迅速,二季度以來成立的產品平均股票倉位已經達到66%以上,三季度以來成立的產品平均股票倉位已經達到61%。不過,由于三季度以5G為代表的科技股表現出色,部分三季度大漲的績優基金股票倉位下降明顯。

基金公司

權益類產品審批提速,基金公司積極熱身。10月起,證監會開展公募基金產品注冊機制改革優化工作,大幅提升注冊效率,主動權益類、被動權益類、混合類、債券類四大常規產品適用快速注冊程序,比原注冊周期縮短2/3以上。在此背景下,基金公司上報相關產品的積極性也大幅提升。業內人士認為,權益類公募基金有望迎來高速發展期。

人事變更

由于工作安排,宋璐離任國投瑞銀兩基金產品經理。今日,國投瑞銀基金管理有限公司發布公告稱,由于工作安排,基金經理宋璐離任國投瑞銀新活力定開混合A和國投瑞銀新活力定開混合C兩基金產品經理職位。

基金產品

多只科創主題基金三季度業績喜人。22日,部分科創主題基金率先公布三季報,各只科創主題基金的股票倉位水平不一,其中華夏科創主題和匯添富科技創新混合的股票倉位超9成,嘉實科技創新混合的倉位也超70%,而華安科創主題基金股票倉位僅2.48%,但持有科創板股票。多只科創主題基金三季度跑贏業績基準,整體收益表現不錯。

“長跑”三年多,3只黃金ETF終獲批。繼今年8月底首批商品期貨ETF獲批之后,如火如荼的商品ETF市場再添新成員:10月22日,華夏、工銀瑞信、前海開源三家基金公司旗下黃金ETF及其聯接基金悉數獲批。至此,國內黃金ETF產品擴容至7只,華安、博時、易方達、國泰、華夏、工銀瑞信、前海開源等7家公募旗下黃金ETF將同臺競技。

社保基金偏愛“大消費”,喜歡“抱團作戰”。隨著披露三季報公司的增多,社保基金最新的操作動向也逐漸浮出水面。據統計,已披露三季報的349家公司中,57家公司前十大流通股東中出現了社保基金的身影。從持股所屬行業來看,社保基金偏愛大消費股。此外,社保基金持股還呈現出了喜歡“抱團作戰”的態勢。

首批公募FOF披露三季報,易方達和廣發旗下基金被集中配置。截至10月22日,共有21只公募FOF產品披露了2019年三季報,共有210只基金成為其前十大重倉基金。記者觀察發現,21只FOF產品所重倉持有的210只基金中,權益基金有114只、固收基金有96只,其中,易方達基金和廣發基金旗下的基金產品高頻出現,被眾多FOF產品集中配置。

科創主題基金季報首秀,3只產品跑贏業績基準。今年二季度成立的科創主題基金首次披露季報,華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、華安基金旗下的科創主題基金率先發布2019年三季報。數據顯示,華夏、嘉實、匯添富旗下科創主題基金三季度的業績均跑贏業績基準,其中,華夏科技創新、匯添富科技創新股票倉位超九成,接近滿倉操作。

私募動態

三季度機構調倉換股路徑浮現,私募偏好“接地氣”。截至10月22日,共有704家上市公司披露三季報。三季報顯示,深圳瑞豐匯邦資產旗下的瑞豐匯邦三號在三季度加倉4.53萬股貴州茅臺,位列貴州茅臺第七大流通股東,金匯榮盛三號則持有341.34萬股貴州茅臺不變,位列第九大流通股東。從占行業內公司總數比來看,食品飲料板塊最受私募喜愛。

跑輸滬深300指數,前三季股票策略私募平均收益率為21.19%。數據顯示,前三季度股票策略私募以21.19%的平均收益領跑私募十大策略,但跑輸同期滬深300指數(26%)。同時,三季度證券類私募產品成立數量維持高位,但9月份機構調研數量下滑明顯。

私募股權基金爆雷、失蹤、被注銷,登記備案標準或將改進。10月21日晚間,中國證券投資基金業協會發布公告,現有山東龍元建投投資管理有限公司等12家私募基金管理人不能持續符合管理人登記要求,滿足注銷條件。記者注意到,除了龍元建投外,此次的注銷名單中還有中財佳成、知投資本、富坤中技等多家股權投資機構。中基協將于近期發布新版《備案須知》,明確私募基金備案總體性要求和私募證券、股權基金備案具體要求。

信息技術產業登陸科創板如魚得水,私募關注未來機遇。數據顯示,已經掛牌上市的34家科創板企業科創屬性比較突出,與數字經濟相關的信息技術網絡通訊軟件服務類企業有19家,融資343億元。在談及更關注哪些科創板排隊企業時,業內人士表示,重點關注半導體設備、IC設計、云計算、高端裝備等細分領域具備全球競爭力的公司。

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關鍵詞: 港股 債券 ETF


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