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上市前夜披露最新凈值!獨角獸基金配售積極性不一,最保守者仍一股未買

2019-03-29 15:54:20 來源:亞匯網 作者:斯嘉麗 打印 字號:  

戰略配售基金29日上市前,時隔上次凈值披露一周不到,28日再度披露最新凈值。是否要買,買哪家,或許都要先了解基金最新的組合與風格來定。恰逢年報披露期,對照上市交易公告,更立體的獨角獸基金躍然眼前。

3月29日,戰略配售基金正式上市交易。從歷史經驗來看,多數基金上市會出現折價情況,這對于想借道戰略配售基金享受科創板投資機會的人,或許又是個“上車機會”。此時,正是確認各只基金風格與投資需求匹配度的好時機。

穩健為基

慣常按周披露凈值的戰略配售基金在3月22日公布凈值后,上市前日的28日再公布最新凈值。從凈值來看,所有戰略配售基金目前都在面值以上,這或許得益于其一致的穩健風格。

根據6家戰略配售基金上市交易公告書,截至3月22日,戰略配售基金的絕大部分資產仍然是債券。其中債券比重最高的華夏配售,債券占基金總資產比例超過97%;相對較低的招商配售,債券占基金總資產比例也超過87%。

甚至,若是觀察各基金前五名債券投資明細會發現,幾乎全數是商業銀行的同業存單。只有易方達配售略有不同,前五名債券中出現了一只國家開發銀行金融債券。整體來看,戰略配售基金的穩健之風頗為明顯。

華夏未配1股

將這種穩健之風走的最為徹底的是華夏配售基金。

截至3月22日,華夏配售是唯一完全沒有股票倉位的戰略配售基金。從最近披露的年報中,華夏配售展望2019年,也鮮少提到權益類的投資機會。主要發表的是對債市機會的看法:利率債和高等級信用債有繼續下行的空間,低資質信用債的信用風險還不能顯著改善,依然需要規避,同時關注寬信用傳導到實體后基本面企穩的轉折點。

華夏配售有兩位基金經理,張城源和劉明宇。從管理的基金來看,劉明宇管理的產品多為債券型,張城源管理的產品則以混合型為主。從張城源當前管理的另一只產品華夏磐泰混合(LOF)的產品年報中,我們或許可以一窺其對2019年的股市看法,去年年底,這只產品的股票占凈值比已經降低至6.08%,應當算是頗為謹慎。

不過根據這只產品年報中的展望,基金經理認為,對于2019年的市場不應悲觀,重要的是尋找業績確定的板塊和公司。隨著市場的持續調整,已經有較多行業和公司處于歷史底部區域,越來越多的公司顯現出較好的投資機會,在國內、國際經濟環境均有望企穩的情況下,現階段的布局機會非常值得關注和把握。在后續布局和投資中,業績及成長的確定性仍應是關注的主線。

逐漸展現自身風格

從凈值來看,各家戰略配售基金的業績逐漸拉開差距。將戰略配售基金的年報與上市交易公告書中的股票配置對比,除華夏配售外的5只戰略配售基金A股配置的數量出現明顯的上升,也許未來各只戰略配售基金將越來越展現出自身的風格。

以股票市值占基金資產凈值最多的匯添富戰略配售基金為例,2018年年末僅持有3只股票,3月22日已經上升至持有8只股票。

其在最新披露的年報中展望2019年,表示在中國經濟結構轉型的大背景下,創新驅動增長是大勢所驅。未來在互聯網科技、生物醫藥、高端裝備制造、高端服務業等領域,將會涌現出一批世界級的優秀企業。與此同時,我國資本市場開放的力度加快,對實體經濟的支持穩步向前,一批代表著中國經濟轉型的優秀企業將進入資產市場。這意味著未來戰略配售基金將發揮積極作用,將面臨大量優質的潛在投資標的。

從當前的配置來看,除了中國人保、格力電器,匯添富配售持有不少銀行股,包括建設銀行、西安銀行、青農商行,此外還持有華陽國際、金時科技、上海瀚訊,較為多樣。上海瀚訊有著軍工、5G概念,年內至今漲幅超過270%。

此外,值得一提的是嘉實配售,雖然看起來股票占比不高,但這主要是因為未配售中國人保,在個股的數量上可是一點不比其他戰略配售基金少,持倉以藍籌股為主。

從最新披露的年報展望可見,基金經理認為權益市場方面,在經濟衰退、流動性寬松和外資持續流入的市場環境下,市場風格將更加均衡,主題更為活躍,自下而上的投資機會大概率多于2018年,并提供更好的投資標的。該基金將繼續本著穩健投資原則,以固收類投資為主,構建高信用等級高流動性組合,主要配置存單、利率債及高等級信用債,并積極尋求合意戰略配售標的。

  

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關鍵詞: 債券 金融


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