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多只上證50ETF遭遇資金凈流出

2019-03-27 13:55:32 來源:亞匯網 作者:夏歌 打印 字號:  

  昨天以上證50等大盤藍籌股為主的主流指數調整,讓跟蹤上證50、滬深300等場內ETF出現明顯的資金凈流出的現象。而跟蹤創業板指、中證500的場內ETF經歷前期贖回后,在昨天股市調整下,總份額相對保持穩定。

  統計數據顯示,隨著今年以來股市的節節攀升,跟蹤上證50、滬深300、創業板指等規模指數的場內ETF,總份額均出現2位數以上的縮水幅度。其中,跟蹤MSCI系列指數的場內ETF以37.6%的縮水份額位居首位。而估值相對仍在低位的中證500指數,相關ETF份額凈贖回最少。

  多只上證50ETF遭遇資金凈流出

  昨日股市調整,讓不少避險資金奪路而出,部分場內ETF龍頭頻現大額資金凈流出的現象。

  數據顯示,截至3月25日更新凈值,包含華夏上證50ET在內的大盤寬基ETF遭遇資金凈流出。

  截至3月25日,跟蹤上證50指數的6只場內ETF基金總份額為207.7億份,比上周五減少9億份,規模萎縮4.15%;而在去年底,6只上證50ETF總份額還是317.6億份,今年以來總份額已經縮水34.6%。

  其中,作為股票ETF龍頭,華夏上證50ETF基金份額目前為157億份,比上周五減少8.9億份,單日份額縮水5.4%,創下自去年10月19日以來單日最高凈流出高點。若是從去年底起算,今年規模縮水也已經達到21.5%。

  除了華夏上證50ETF外,工銀上證50ETF也從去年底的113.5億份縮水至當前的47億份,總份額縮水接近60%,成為今年遭遇資金凈贖回較多的大盤寬基指數。

  除了白馬股集中的上證50外,滬深300規模指數同樣未能擺脫被資金凈贖回的命運。

  數據顯示,跟蹤滬深300指數的8只場內指基,基金總份額也從去年底的331億份跌破300億份,截至昨日基金總份額為296.5億份,今年以來規模縮水10.5%。包含場內龍頭華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF在內的基金今年以來都遭遇資金凈流出,份額分別縮水23.3億、12.3億,規模萎縮幅度各為21.5%、16.2%。

  值得注意的是,同樣以大盤藍籌、白馬股等為主要投資標的的MSCI系列指數基金,也在本輪市場行情中份額總體萎縮37.6%,成為資金贖回最為嚴重的規模指數ETF細分類型。

  表4:跟蹤MSCI系列指數的場內ETF今年總份額變化

  北京一位績優基金經理認為,今年股市熱點在發生切換,市場看到成長股正在取代連漲近三年的價值股,開始引領市場行情。因此,資金從大盤藍籌股獲利了結,或者切換到相關的成長板塊指數,也正在成為行業的共識。

  該基金經理稱,“作為工具性產品,投資者配置場內ETF可以獲取穩健、清晰的貝塔收益,從去年以來資金低點追捧場內ETF,到現在逢高出局,說明我們的投資者運用指數化的工具投資越來越成熟,這一工具性產品的功能和價值得到充分的發揮。”

  中證500ETF等場內指基規模穩定

  仍具配置價值

  雖然大盤藍籌頻現大額資金凈流出,但昨日白馬股的調整并未波及到跟蹤創業板指、中證500等場內ETF份額,多數此類基金規模穩定,均未出現大額的申贖現象。

  數據顯示,跟蹤創業板相關指數(包含華安創業板50ETF)的9只場內基金總份額為290.7億份,雖然在昨日申贖保持穩定,但相比去年底已經減少104.6億份,隨著創業板的節節上漲,創業板ETF份額今年以來總體萎縮已經達到26.5%。

  表5:跟蹤創業板相關指數的場內ETF今年總份額變化

  同樣,跟蹤中證500指數的基金昨日場內份額也保持相對平穩,并沒有出現份額的大幅震蕩。

  尤其是南方、廣發、華夏等跟蹤中證500指數的場內基金,今年規模變動皆在10%以內,沒有出現大的變化。

  北京一家中型公募市場部總監告訴記者,目前她所在公募的中證500、創業板指等場外基金仍是資金凈申購的狀態。從估值看,中證500指數市盈率為21倍左右,與90倍的歷史估值高點仍有較大空間,目前雖然不是15倍估值的最低點,但估值區間在歷史的15%以下分位,仍然是低估的,配置價值仍是存在的。

  北京上述績優基金經理也認為,今年最大的熱點是科創板的推出,科創板推出仍可能會階段性刺激成長股、創投股概念熱點,給創業板、中證500等主流指數帶來人氣和活躍度,疊加這類指數估值在歷史較低位置,資金堅守中證500指數是理性的,這既是近年來ETF產品正在得到資金的認可,也說明場內的投資者在日趨成熟。
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關鍵詞: 避險 ETF


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