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如何進行外匯頭寸管理?

來源:亞匯網    作者:劉申圣    閱讀 186 次    字號:     打印

  如何進行外匯頭寸管理?適當的頭寸規模的重要性,既然我們已經知道了交易的代價是巨大的,那么讓我們來看看如何利用杠桿來獲得正確的“頭寸規模”。要確定頭寸的大小,需要設置正確的貨幣對。這是交易員技能中最重要的技能之一。

  事實上,我們會更進一步,稱它為一項重要的技能。

  交易員首先是“風險經理”,所以你應該能夠在睡夢中計算出基本頭寸……或者至少在你睡眼惺忪的時候,試著交易一下非農報告吧!

  找到合適的尺寸會讓你更容易承擔合適的風險。我們在這里使用“打火機”這個詞。

  基于您交易的貨幣對和您賬戶的貨幣(您的賬戶是美元歐元英鎊等),計算中需要包括一兩個步驟。

  在開始之前,我們需要5條信息:

  1, 賬戶凈值或余額

  您交易的貨幣對

  你愿意承擔的風險的百分比

  止損設定值

  5, 把貨幣兌換成匯率

  很簡單嗎?讓我們看幾個例子。

  外匯頭寸管理 之 2 - 怎樣計算頭寸規模

  為了讓事情簡單易懂,與往常一樣,我們將舉例說明每件事。

  這是新手張三。

  很久之前,他是個比現在還要青蔥的新手。由于他使用的頭寸規模巨大,他損失了整個賬戶。

  他就像個從中西部來的牛仔——不用腦子交易,還大規模交易。

  張三并未全面理解頭寸規模的重要性,他的賬戶為此付出了沉重的代價。

  現在他重新開始了學習課程,并確保自己完全理解了相關內容。別讓發生在他身上的事在你身上重演!

  在下列例子中,我們將向你展示如何基于你的賬戶大小和適宜的風險水平計算頭寸規模。

  你的頭寸規模還取決于你的賬戶的幣種是基礎貨幣還是報價貨幣。

  賬戶幣種為相對貨幣

  新手張三往他的交易賬戶中存入了5000美元,他準備好再次開始交易。假設他使用的是用來交易歐元/美元的波段交易系統,每次交易他冒200點的險。

  自從損失了第一個賬戶,他發誓每次交易不會拿高于賬戶1%的金額冒險。讓我們來計算一下在他的風險適宜區里,他的頭寸規模應該是多少。

  通過他的賬戶余額和他所希望的賬戶風險比,我們可以計算出風險數額。

  5000美元X 1%(或0,01)=50美元

  接下來,我們用風險數額除以止損得出每點價值。

  50美元/200點=0,25美元/點

  最后,用每點價值乘以歐元/美元已知的單位/點價值比。在這個例子中,1萬單位(或一迷你手),每點變動價值為1美元。

  0,25美元/點*[(1萬單位歐元/美元)/(1美元/點)]=2500單位歐元/美元

  所以,新手張三應交易2500單位歐元/美元或更小的數目以便在現有賬戶設定下處于適宜的風險水平。

  很簡單哈?但要是你的賬戶幣種為基礎貨幣呢?

  賬戶幣種為基礎貨幣

  假設張三現在呆在歐元區,決定通過當地經紀商進行外匯交易,賬戶總額為5000歐元。

  還用之前的例子(交易歐元/美元,止損設定200點),如果他只愿意拿賬戶總額的1%冒險,他的頭寸規模應該是多少?

  5000歐元*1%(或0,01)=50歐元

  現在我們要把它換算為美元,因為貨幣對是以相對貨幣計價的。假設現有匯率為1歐元可兌換1,5000美元(歐元/美元=1,5000)。

  我們得出了換算為美元的價值,就要轉換歐元/美元的現有匯率,再乘上我們愿意拿來冒險的歐元總額。

  (1,5000美元/1,0000歐元)*50歐元=約為75美元

  接下來,用以美元計算的風險除以止損點數。

  (75美元)/( 200點)=0,375美元/點

  這給出了止損設定200點,在張三適宜風險比之內的“每點價值”。

  最后,用每點價值乘以已知的單位/點價值比:

  (0,375美元/點)*[ (1萬單位歐元/美元)/(1美元/點)]=3750單位歐元/美元

  因此,冒50歐元或更小的險,以200點止損設定交易歐元/美元,張三的頭寸規模不能超過3750單位。

  仍然很簡單,哈?

  現在它變得復雜點了。

  別擔心。我們會解釋一切,讓它變得和烤蛋糕一樣容易。

  外匯頭寸管理 之 3 - 復合頭寸規模

  在本節課,我們將教你,當賬戶幣種不是你想要交易的貨幣對中的貨幣時,頭寸規模如何計算。

  賬戶幣種不是所交易的貨幣對中的任意一種,而是轉換貨幣中的相對貨幣

  張三回到美國,(我們認為他實際上是一名超級間諜,游走于各地,拯救世界)。今天,他決定交易歐元/英鎊,止損設定200點。想要找出正確的頭寸規模,我們需要確定張三愿意冒的風險(以英鎊為單位)。

  記住,貨幣對的價值是以相對貨幣計算的。

  好吧,讓我們把事情弄清楚。他回到美國,通過美國經紀商賣出歐元/英鎊。他僅愿意拿其5000美元賬戶的1%冒險,即50美元。

  要找到這種情況下的正確的頭寸規模,我們需要知道英鎊/美元的匯率。假設匯率為1,7500,因為他的賬戶的幣種是美元,我們需要轉換匯率,計算正確的英鎊數額。

  50美元*(1英鎊/1,75美元)=28,57英鎊現在,剩下的部分和其他的例子一樣。除以止損點數:28,57英鎊/200點=0,14英鎊/點最后,乘以已知的單位/點價值比:0,14英鎊/點*[(1萬單位歐元/英鎊 1英鎊/點)]=約為1426單位歐元/英鎊要向處于預先設定的風險水平內,張三不能賣出超過1429單位歐元/英鎊。賬戶幣種不是所交易的貨幣對中的任意一種,而是轉換貨幣中的基礎貨幣張三決定去瑞士滑雪,期間,他用自己的超級間諜電話通過當地外匯經紀商開立了一個交易賬戶。他發現了很好的瑞郎/日元行情,他決定如果該貨幣對沖破重要阻力水平——背離他100點左右,他就離開交易。張三僅愿意拿其5000瑞郎賬戶的1%冒險,即50瑞郎。

  首先,我們需要找出50瑞郎換算為日元后的價值。由于賬戶幣種與轉換貨幣的基礎貨幣相同,我們要做的就是用它乘上瑞郎/日元的匯率(85,00)。

  50瑞郎*(85日元/1瑞郎)=4250日元

  現在,剩下的部分和其他的例子一樣。除以止損點數:

  4250日元/100點=42,50日元/點

  最后,乘以已知的單位/點價值比:

  42,50日元/點*[(1萬單位瑞郎/日元)(1日元/點)]=約為4250單位瑞郎/日元。

  要保證損失小于等于50瑞郎,張三不能交易超過4250單位瑞郎/日元。

  外匯頭寸管理 之 4 - 外匯頭寸規模學習總結

  在和張三一起環游了世界之后,通過基本的頭寸規模實例,你已經在通往老練的風險管理者的道路上。

  知道如何設定正確的頭寸規模只是成為風險管理專家的一部分,另一部分是有原則。

  堅持自己的止損設定和預定的風險適宜水平,你能確保在受損后仍能抓住獲利機會。

  事實上,每次決定開始交易時,你都要先好好的計算和規劃你的頭寸規模。

  就如古語所說,“小心駛得萬年船!”

  外匯業務是什么意思?

  外匯交易,也被稱為外匯交易,是一個國家的貨幣兌換另一個國家的貨幣。與其他金融市場不同,外匯市場沒有特定的地點或中央交易所,而是通過銀行、企業和個人的電子網絡進行交易。外匯交易是同時購買一種貨幣和出售另一種貨幣。外匯以貨幣對進行交易,如歐元/美元(EUR/USD)或美元/日元(USD/JPY)。

  如何用外匯賺錢?

  任何投資的最終目標都是賺錢。外匯交易與其他投資一樣,想要賺錢無非就是做“低買高賣”,而一般單邊投資則多做“高賣低買”。“低買高賣”更容易理解,即在價格較低時買進,在價格上漲時賣出,以獲得買賣價差。在外匯市場上,當你預期一種貨幣對另一種貨幣升值時,你可以買入前者,賣出后者。例如,如果你預期歐元兌美元升值,你買入歐元兌美元,當歐元兌美元升值時,你賣出歐元以獲利。當然,判斷力差的后果是損失。

  外匯交易概論

  “高賣低買”只能在雙向市場中實現,外匯市場就是這樣一個市場。具體地說,如果你預期歐元兌美元會貶值,那么你可以賣出歐元兌美元,如果歐元兌美元會貶值,你可以在那個時候買進歐元兌美元,然后獲利。很多人開始進入外匯市場的時候想法很簡單,賺錢,賺錢,賺錢!!實際上每個人做外匯的目的是賺錢,但是你必須把自己的位置和心態,這個市場賺錢很容易,幾重倉下來,可能你的帳戶乘以幾次幾天,誘惑是巨大的。但是丟錢更容易,一個沉重的倉庫倒下來,你回到解放前擺正自己的位置比技術更重要,技術涉及到更高層次的心理調節和資金管理問題,需要企業長期的探索和積累。而對于新進入外匯市場投機新手來說由于對外匯的了解非常有限,所以在操作中會出現這樣的問題。所以這里給那些剛剛進入外匯交易市場的新手朋友介紹一些交易方法,幫你少走彎路。

  第一步是確定市場的交易方向。

  你應該朝哪個方向交易?這是一個非常基本的問題,也是最容易把握的問題,也是很多投資者犯的錯誤。基本原則是:市場的趨勢方向擴展,你應該按照哪一個方向的交易,我們從長期趨勢短期臨時分析,分析市場趨勢,看看市場上匯率變動的長期趨勢,如何構建中期趨勢,短期趨勢發展的方向是什么樣的。

  在指導我們的交易方向時,很容易得出這樣的結論:長期趨勢指導你的長期交易方向,中期趨勢指導你的中期交易方向,短期趨勢根據市場趨勢指導你的短期交易方向是你的交易方向原則。

  在實踐中,這三者很容易出現周期性的矛盾,所以當出現矛盾時要把握一個原則:匯兌組1608-26146驗證22,短期走勢受制于較長的時間走勢。一般的趨勢。小逆潛力。

  其次,選擇正確的交易。

  交易方向決定后選擇理想的交易機會,把握交易機會的核心心態是:有西瓜不追求芝麻。當整合和趨勢不明顯時,盡量不要進入。

  如果市場中期走勢看漲,短期走勢看跌,此時應把握哪些交易機會?當然就是要把握西瓜中期走勢,你的交易方向也是按照做上去的方式交易;看空的短期趨勢要求你在短期下行趨勢回調中尋找更好的看漲機會,并放棄其中一些短期走勢。少做反向市場指令。

  當我們把握理想的交易機會時,它不是把握最大利潤空間的機會,而是把握相對風險最小、最有利于我們控制的機會。

  如果一段時間的市場只是看漲,而找不到合適的切入點來控制,然后考慮對頭寸的控制,根據交易的趨勢你是交易還是反向交易;指標形式是否有更多的支持,指標或形式是否出現不利跡象;是否存在博弈性質等因素決定了操作倉位應控制在多少。當有更多的積極因素時,頭寸可以更大,當有更多的消極因素時,頭寸應該更輕,直到交易被放棄。

  最后一點很容易被許多投資者遺忘。交易計劃之后應該有一個應急計劃。入學后,黃金運行節奏可能會與預期的不一致,不一致的時間顯示狀態的市場,這些潛在的變化需要一個潛在的預期,一旦市場意想不到的改變隨著時間的推移可以趕上市場及時的節奏和計劃做出必要的修正。

  嚴格執行止損是您最后的保障。即使不能贏,也不要輸。即使失去了也要盡可能的少。是一個失敗者。如果你看到船沉了,別祈禱了,跳吧!!

  

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